Top 4 estratégias de opções para iniciantes. Options são excelentes ferramentas para negociação de posição e gestão de risco, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas para sua vantagem Iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais opções são E como eles funcionam. Uma opção dá ao seu detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço especificado em ou antes de sua data de validade. Há dois tipos de opções uma chamada, o que dá ao titular o direito Para comprar a opção e uma put, que dá ao seu detentor o direito de vender a opção Uma chamada está dentro do dinheiro quando seu preço de exercício o preço ao qual um contrato pode ser exercido é menor que o preço subjacente, - dinheiro quando o preço de exercício é igual ao preço do subjacente e fora do dinheiro quando o preço de exercício é maior do que o subjacente O inverso é verdadeiro para puts Quando você compra uma opção, seu nível de perda é limitado à opção S preço, ou Premium Quando você vende uma opção nua, seu risco de perda é teoricamente ilimitado. Options podem ser usados para proteger uma posição existente, iniciar um jogo direcional ou, no caso de certas estratégias de spread, tentar prever o sentido da volatilidade As opções podem ajudar Você determina o risco exato que você toma em uma posição O risco depende da seleção da batida, da volatilidade e do valor do tempo. Não importa que estratégia usam, os comerciantes novos das opções necessitam focalizar no uso estratégico da alavancagem, diz Kevin Cook, instrutor das opções em ONN TV Ser sistemático e probabilidade-minded paga fora extremamente a longo prazo, diz, aconselhando que em vez de comprar opções out-of-the-money apenas porque são baratos, os comerciantes novos devem olhar mais perto-à-opção do dinheiro Spreads que têm uma maior probabilidade de sucesso Ele dá este exemplo Se você é otimista em ouro e quer usar o fundo GLD troca-negociado, que está sendo negociado atualmente em 111 00, em vez de gastar 45 centavos na chamada de junho 125 à procura de Um home run, você tem uma maior chance de fazer lucros, comprando o 110 de junho 111 call spread para 55 Escolher a estratégia de opções adequadas para usar depende de sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo. Chamada coberta Em uma chamada coberta também chamado de comprar , Você mantém uma posição longa em um ativo subjacente e vender uma chamada contra esse ativo subjacente A sua opinião de mercado seria neutro para otimista sobre o ativo subjacente Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial Se a volatilidade aumenta, tem um efeito negativo e, se diminui, tem um efeito positivo. Quando o subjacente se move contra você, as chamadas curtas compensam algumas de suas perdas. Os comerciantes costumam usar essa estratégia na tentativa de igualar os retornos globais do mercado Com volatilidade reduzida. Sobre o Author. Explanation de Swing Trading. Swing negociação é um estilo de negociação muito popular para todos os tipos de investidores Ele pode ser usado quando investir em uma gama de instrumentos financeiros, além disso A opções como ações, futuros e moedas estrangeiras É essencialmente um estilo que está em algum lugar entre a abordagem a mais longo prazo de usar uma estratégia de compra e espera eo estilo muito curto prazo de trading. It dia é tipicamente um estilo usado por aqueles relativamente Novo para negociação de opções, mas também é freqüentemente favorecido por aqueles com mais experiência também Há uma série de benefícios para swing comercial e em particular para usar este estilo para opções de negociação Como com qualquer tipo de investimento, há muita informação que você deve Aprender antes de começar realmente começado. Nesta página nós oferecemos a informação detalhada em exatamente o que está envolvido com negociar do balanço e porque é um estilo que você deva considerar usar Nós oferecemos também alguns conselhos em executá-lo Os tópicos seguintes são cobertos. O que Swing Opções de negociação envolvem. Por que usar um Swing Trading Style. Advice para Swing Trading Options. Options Brokers para Swing Trading Options. Section Conteúdo Quick Links. Recommended Opções Brokers. Read Re Visite Broker. Read Review Visit Broker. Read Review Visite Broker. Read Review Visite Broker. Read Review Visite Broker. What Swing Trading Involve. Swing negociação é tudo sobre a procura de momentum preço de curto prazo e tentar lucrar com esse impulso de preço por Como o valor dos contratos de opções é em grande parte baseado no valor de títulos subjacentes, você está essencialmente olhando para identificar o impulso de preço de qualquer instrumento financeiro, como ações e, em seguida, negociar os contratos de opções relevantes de acordo com a forma como você espera A segurança subjacente para mover. Geralmente, você estará entrando em uma posição e, em seguida, sair um curto período de tempo mais tarde Esse período de tempo pode ser em qualquer lugar entre um par de dias ou algumas semanas, dependendo de quanto tempo você está esperando o impulso de preços Com este estilo, você não está tão preocupado com o valor fundamental dos títulos envolvidos e como eles vão realizar a longo prazo como você estaria usando um comprar um D hold estratégia de investimento Embora algumas análises fundamentais dos valores mobiliários podem certamente ser útil, você está basicamente olhando para identificar situações em que qualquer segurança particular é susceptível de mover razoavelmente significativamente no preço durante um período relativamente curto de tempo Isso é baseado em padrões e tendências Uma vez Você identificou essa situação, então você pode então comprar ou vender em conformidade com vista a lucrar com os movimentos de preço. Negociação de ser pode ser feito usando a maioria dos tipos de opções, e você pode usar diferentes ordens para tomar posições longas ou posições curtas em contratos específicos Você pode até mesmo usar uma combinação de diferentes contratos e ordens para criar spreads que podem aumentar muito o número de oportunidades para lucrar Spreads também pode ser usado para limitar a exposição ao risco em uma determinada posição, minimizando perdas potenciais. Existem realmente duas formas diferentes de swing Opções de negociação mecânicas e discricionárias Mecânica swing negociação envolve seguir um conjunto rígido de Regras para determinar pontos de entrada fixos e pontos de saída, e você pode até mesmo usar o software para determinar quais transações você deve estar fazendo e quando a negociação de swing discrecional é baseado em usar seu próprio julgamento e análise para tomar decisões. Por que usar um Swing Trading Style. Of Os dois estilos de negociação mais amplamente reconhecidos, swing trading e usando uma compra para manter a estratégia de investimento, swing trading é de longe o estilo mais adequado para opções A compra para manter a estratégia isn t realmente adequado em tudo, porque as opções são basicamente curto prazo instrumentos comerciais A maioria dos contratos expirar após alguns meses ou mais curto, e até mesmo o longo prazo LEAPS geralmente expiram após um ano Como tal, as opções são a ferramenta perfeita para swing trading. Swing negociação é muito menos intenso do que dia de negociação e também muito menos tempo Com day trading, você tem que estar preparado para passar o dia inteiro monitorando os mercados enquanto espera o momento certo para entrar e sair posições Os níveis de concentração necessários Pode ser muito drenagem, e exige uma habilidade muito específica para ser bem sucedido usando este estilo Swing negociação, por outro lado, é um meio termo perfeito para aqueles que querem ver um retorno razoavelmente rápido sobre o seu dinheiro, mas don t tem a Tempo para dedicar a comprar e vender todos os dias, todos os dias. É um grande estilo para aqueles que são relativamente novatos e aqueles que mantêm empregos em tempo integral ou têm outros compromissos tempo durante o dia útil É possível destacar oscilações potenciais, Posição relevante e, em seguida, basta verificar como sua posição está indo no final de cada dia, ou mesmo a cada dois dias, antes de decidir se deve ou não sair dessa posição. Você pode definir parar as perdas ou usar spreads para que você nunca está em Perigo de perder mais dinheiro do que você está confortável com Você pode realmente usar spreads em uma variedade de estratégias, algumas das quais são particularmente úteis para swing trading quando você não está permanentemente monitorando as mudanças de preços no mercado. É o estilo são relativamente fáceis de se familiarizar com, que é outra boa razão para dar-lhe uma ir Você don t tem que ter uma enorme quantidade de conhecimento para começar você só precisa saber como as opções de trabalho e estar preparado para dedicar um razoável Quantidade de tempo para procurar as oportunidades adequadas Há inevitavelmente certos riscos envolvidos, mas este estilo em grande parte permite que você tome qualquer nível de risco que você está confortável com e ainda lhe dá a chance de fazer alguns lucros decentes. Advice Swing Trading Options. Planning e pesquisando são muito importantes para quem procura usar este estilo Você deve estar bem preparado e ter uma boa idéia de exatamente que tipos de padrões e tendências que você está procurando e que tipo de transações que você vai fazer em qualquer dado Você quer que haja uma certa flexibilidade na maneira como você negocia, mas pode definitivamente ajudar a ter um conjunto claro de objetivos e um plano definido para como você alcançará esses objetivos. Ele mercado pode ser imprevisível para que você vai precisar para ser capaz de ajustar adequadamente No entanto, um plano sólido, pelo menos, dá-lhe uma plataforma para trabalhar from. Good habilidades analíticas são muito úteis Você don t tem que tomar decisões tão rapidamente como se fosse dia de negociação Então você tem tempo para analisar situações e trabalhar os melhores pontos de entrada e saída de qualquer padrão ou tendência particular que você identificar É também importante ser paciente Se você não pode encontrar um bom ponto de entrada para tirar proveito de um balanço de preço, Então você precisa ter a disciplina ea paciência para esperar até que uma oportunidade se apresenta Você não precisa fazer negócios todos os dias se não houver nenhum adequado para ser feito, ea chave para o sucesso é realmente tudo sobre a escolha das oportunidades e Executando suas transações na hora certa. É uma boa idéia para definir as perdas máximas em qualquer posição que você entra É improvável que você vai ter suas previsões e previsões direita toda vez que você entrar em uma posição, e às vezes o Os preços mover-se-ão de encontro a você Você deve sempre ser preparado para cortar suas perdas e sair de uma posição que má pode e acontecerá e você apenas tem que certificar-se de que seus ofícios bons compensam seus comércios maus. Igualmente, você deve sempre ter um alvo Lucro para uma posição e fechar sua posição quando você fez que o lucro Tentando espremer o lucro extra de uma posição aberta pode facilmente resultar em perder seus lucros Você pode facilmente definir seus parâmetros para limitar as perdas e bloqueio nos lucros usando parar Ordens, opções se espalha, ou uma combinação dos corretores de ambos. Options para Swing Trading Options. One das decisões mais importantes que você precisa fazer antes de começar com este, ou qualquer outro estilo, é que corretor de ações deve usar usando um online O corretor não é tão essencial para a troca do balanço como para o dia que troca, mas você poderia usar um corretor tradicional se você quisesse entretanto, há ainda muitas vantagens a usar um corretor em linha por exemplo eles geralmente offe R taxas mais baratas e comissões que irão ajudá-lo a colocar suas ordens. Para mais conselhos sobre este assunto em particular, sugerimos ler a página seguinte Escolhendo um Broker. What Online Opções é Swing Trading É a melhor estratégia de negociação. Neste artigo, você Vai saber o que significa swing trading, e como ele se compara a outras metodologias de investimento. Se você já sabe o que swing trading é e estão apenas à procura de detalhes sobre a nossa estratégia de negociação real, clique aqui. Walk antes de você Run. One dos primeiros passos para Estabelecer uma técnica de negociação vencedora é determinar o seu estilo de negociação preferencial investing timeframe. Without fazê-lo, é impossível estabelecer regras básicas para a sua estratégia de negociação, como quanto tempo você vai procurar segurar cada estoque ou ETF position. If você Estão começando apenas em aprender como negociar ETFs e estoques é importante conhecer suas escolhas. Agora, nós resumimos os prós e os contras de cada uma das quatro principais metodologias de negociação e investir Estratégias classificadas do período mais longo para o mais curto holding. Traditional Comprar e Hold Investing. Holding período de vários anos para décadas. Balanced carteira de 20 ou mais stocks. Based em analysis. Pros fundamental. Pros muito passivo, trabalho mínimo required. Cons Limitado a nenhuma flexibilidade Potencialmente Grandes levantamentos e longos períodos de tempo sem apreciação Dependente do mercado para sempre mover-se mais alto, sem qualquer consideração de trend. Position Trading também conhecido como negociação de tendência ou core trading. Holding período de 6 meses a vários anos. Narrow seleção de ações com concentrado Positions. Pros Projetado para obter grandes ganhos de equitação forte e estável tendências do mercado. Grandes levantamentos em mercados instantes ou indecisos Alta volatilidade no lucro e perda P L. Swing Trading perto de prazo médio Nosso ETF preferido e estratégia de negociação de ações. Período de espera. Os negócios de curto prazo são de vários dias a semanas. Os negócios de médio prazo são de 3 a 6 meses. Estratégia flexível e bem equilibrada com sólida recompensa-risco cha Racteristics. Pros Controle de risco forte devido a timing de mercado saiba mais aqui Flexível o suficiente para tirar proveito das tendências técnicas de curto prazo em ambas as direções Com base na análise técnica, que funciona porque stock picking é baseado em tendências atuais de preço e volume. Mais monitoramento e mercado de ações sólido timing. Holding período de vários minutos para um dia cheio. Toma vantagem do preço intraday e volume momentum no markets. Pros Extremamente averso ao risco devido a nenhuma exposição overnight e risco de eventos fora Como swing trading, é Uma metodologia de negociação baseada em técnicas. Cons Requer uma gestão muito ativa, sentado na frente do monitor o dia todo Fisicamente e mentalmente exigente requer reflexos sólidos Muito tempo consumindo, apenas adequado para os comerciantes a tempo inteiro. Então, qual é a melhor estratégia de negociação de ações. Há Não é uma resposta correta porque sua técnica de negociação preferencial ou metodologia de investimento é uma decisão pessoal baseada principalmente no seu conforto pessoal Níveis com risco e paciência. No final dos anos 1990, começamos como daytraders, mas achamos que é muito fisicamente e mentalmente exaustivo sobre o longo prazo. Como tal, começamos a ajustar o nosso sistema de comércio para se concentrar no swing trading em O prazo de curto prazo de curto prazo Este rapidamente se tornou a nossa estratégia de melhor ajuste porque nos deu o máximo potencial de lucros de negociação consistente, ao colocar o nosso capital na menor quantidade de risco. Swing comercial também conhecido como momentum trading também é um ideal de negociação Timeframe para as pessoas que não podem ou não se sentar na frente de seu monitor de computador durante todo o dia, olhando para piscando ticker symbols. In nossa flagship Wagner Daily ETF e stock trading boletim disponível aqui para menos de 2 por dia com base na taxa anual, Um tempo de espera médio de 2 a 5 semanas para cada pico de ações e comércio de ETF que entrar. Além disso, nosso sistema de comércio de swing é projetado para ser completamente fim-de-dia, por isso mesmo pessoas com empregos durante o dia ainda pode participar plenamente th E strategy. Enjoy Verificar para fora estes artigos relacionados.
No comments:
Post a Comment