Fx opções de confirmação

Opções de FX e NDFs 11 de julho - Comunicado de imprensa da FXC sobre as novas definições de fonte de taxa de Rúpia paquistanesa e Dong vietnamita publicadas pelo FXC, EMTA e ISDA, a partir de 25 de junho de 2008 11 de julho - Novas fontes de taxa de Rúpia Paquistanesa e Dólar vietnamita publicadas pela FXC , EMTA e ISDA, a partir de 25 de junho de 2008 11 de julho - Segunda adenda à Documentação FX não entregável da moeda asiática de 2004: documentação FX não entregável PKRUSD e documentação FX não entregável da VNDUSD, a partir de 14 de julho de 2008 15 de novembro - Solano peruano novo Definição de fonte de taxa publicada pela FXC, EMTA e ISDA, a partir de 15 de novembro (novembro de 2007) 31 de outubro - FXC, EMTA e FSC JSC Emissão Contrato de Confirmação Mestre Multilateral para Transações de FX Forward Não Entregáveis ​​(outubro de 2007) Contrato Multilateral de Confirmação Mestre NDF 12 de janeiro - FXC, EMTA e ISDA anunciam a publicação de um novo compêndio de alterações ao Anexo A das Definições de Opção de Câmbio e Divisas de 1998, a partir de 12 de janeiro (Janeiro de 2007) 13 de dezembro 8211 FXC, EMTA e FX JSC Emissão Contrato de Confirmação Mestre para Transações FX Não Disponíveis (dezembro de 2006) Contrato de Confirmação Mestre NDF Guia do Usuário do Contrato de Confirmação Mestre NDF Adendo ao Contrato de Confirmação Mestre NDF 25 de outubro 8211 FXC, Problema do SFEMC e da EMTA atualizado Guia do User8217s para a Documentação de FX não entregável da Moeda de Ásia de 2004 (outubro de 2006) 25 de outubro - Novas e alteradas definições de fonte da taxa de Rúpia Indiana e Filipinas publicadas pelo FXC, EMTA e ISDA, a partir de 25 de outubro (outubro de 2006) ) 1 de agosto - (revisado em 23 de agosto) Publicações de fonte chilena, peso colombiano e Fonte de permissões chilenas, e divulgadas pela FXC, EMTA e ISDA, a partir de 1º de agosto (agosto de 2006) 17 de maio - FXC, SFEMC e EMTA emite uma alteração de esclarecimento para a definição de Data de Liquidação em Termos de Modelo para a Documentação FX Não-entregável da Moeda de Ásia de 2004 (maio de 2006) (substituído) Guia atualizado dos usuários de 2004 Documentação FX não entregue da moeda asiática atualizada Adendo para 2004 Documentação FX não entregável da moeda asiática 5 de maio - FXC, EMTA e ISDA anunciam a publicação de revisões técnicas ao Suplemento de opção de barreira de 2005 às Definições de opção de câmbio de 1998 e exposições revisadas I E II ao Suplemento de Opção de Barreira de 2005 às Definições de Opção de Câmbio de FX de 1998 e 3 de abril - Definição de fonte de taxa de tributação coreana alterada publicada pela FXC, EMTA e ISDA, a partir de 3 de abril 6 de março - Fonte de fonte de taxa Renminbi chinesa alterada publicada pelo FXC, EMTA e ISDA, a partir de 6 de março (março de 2006) 6 de dezembro - FXC, EMTA e ISDA anunciam a publicação do novo Suplemento de opção de barreira de 2005 para as Definições de opção de câmbio de 1998 e as opções de opção de variação de 2005 para o FX de 1998 e Definições de opção de moeda Notas de prática à Matriz de par de moedas do suplemento de opção de barreira de 2005 22 de novembro - FXC, EMTA e ISDA publiquem o compêndio de emendas a uma Nex A das Definições de Opções de Moeda e FX de 1998, a partir de 22 de novembro de 7 de novembro - Alterada a definição de fonte de taxa de Renminbi chinesa publicada pela FXC, EMTA e ISDA, a partir de 7 de novembro de 1 de julho - SFEMC, EMTA e FXC anunciam documentação atualizada para malaios Transações cambiais Ringgit não entregáveis, com vigência a partir de 15 de julho de 2005 Adendo para 2004 Documentação FX Não-entregável da moeda asiática Termos do modelo da Ringgit da Malásia Acordo de Emendas Ringgit da Mala 1 de julho - Novas e alteradas definições da fonte da Rúpia da Indonésia e do Ringgit da Malásia publicadas pela EMTA, ISDA E o FXC, a partir de 15 de julho de 2005, 1 de julho - Definição da fonte da taxa Leu em Romênia emendada publicada pela EMTA, ISDA e FXC, a partir de 1º de julho de 2005 20 de maio - Novas e Alteradas Definições de Fonte de Rublo Russo Anunciadas pela EMTA, ISDA , E o FXC, com vigência a partir de 16 de junho de 2005 1 de novembro - O FXC, EMTA e SFEMC anunciam documentação atualizada para transações de câmbio não entregues Para seis moedas asiáticasO escopo da Recomendação FpML 5.3 inclui o modelo de produto FX redesenhado desenvolvido pela Modeling Task Force (MTF) e pelo Grupo de Trabalho FX para torná-lo mais consistente com outras representações de produtos FpML e para facilitar o seu desenvolvimento. Como resultado deste trabalho, foram abordadas muitas das questões originais dos modelos 4.x: foram definidos vários conjuntos de componentes reutilizáveis ​​que facilitam o desenvolvimento do produto, de modo que os produtos FX existentes e futuros alavancem esses blocos de construção para garantir o modelo FX É coerente e fácil de manter, de acordo com as melhores práticas da FpML Ampliou a cobertura existente para incluir Depósitos em moeda dupla. Racionalizou as restrições dos modelos: Utilizou a gramática para reunir dados relacionados. Utilizou melhor o esquema XML para simplificar as regras de validação. Na Recomendação FpML 5.3, os seguintes produtos FX são cobertos: Produtos FX básicos FX Spot e FX Forward (incluindo liquidações não entregues ou NDFs) Opções FX Swap Simple FX (incluindo recursos, caixa e liquidação física) Opções FX Européias e americanas Estruturas de média Opções de opções digitais Estratégias de opções (múltiplas opções simples) Além disso, o suporte para o seguinte instrumento do mercado monetário também é fornecido: Depósitos a prazo (incluindo recursos) Depósitos no mercado monetário Os instrumentos de patentes individuais de divisas com divisas duplas incluem pontos e antecipados. FxSingleLeg contém uma entidade reutilizável (FxCoreDetails. Model) que descreve componentes comuns para pontos FX spot, forward e swap: duas instâncias do componente exchange exchange (a primeira moeda e a segunda moeda), uma moeda opcional opcional que indica qual moeda foi negociada, ou Um componente de data de valor único para o comércio ou uma data de valor opcional por moeda trocada, um período de tenor opcional que (aparece apenas na Exibição de Relatórios) denota o teor em que ambas as moedas negociadas serão liquidadas, uma única instância do componente exchangeRate e uma Componente opcional non-DIViverableSettlement. Nota: Uma confirmação opcionalPreferência de assinatura (para a parte que está enviando o documento atual como confirmação do comércio é acomodada) foi movida para fora da economia do produto. Será colocado no nível comercial. 8.2.3 Liquidação não entregável A liquidação não entregável é atendida dentro da estrutura convencional FX de uma única perna, incluindo uma estrutura de informação opcional não entregável que é usada para descrever um tipo específico de transação forward FX que é liquidada em uma única moeda (para Exemplo, um forward não entregue). Este conteúdo identifica a moeda de liquidação acordada e descreve a data e a hora de fixação, bem como a fonte da taxa de liquidação em que a fixação será baseada. A estrutura não entregável é mostrada abaixo. Um swap de câmbio é um único produto que combina dois negócios, tanto para o local quanto para o futuro. (O modelo FpML 4.x permitiu qualquer número de trocas, mas o novo restringe-o a apenas dois. No modelo antigo, o FX Swap era um recipiente para outros produtos como uma estratégia. No novo modelo é um único produto). Um swap FX padrão contém apenas duas pernas, perto de Lg e farLeg para indicar a ordem da data de valor. Existem vários tipos diferentes de swaps de FX no mercado: swaps padrão (montante redondo), swaps overnight, swaps de partes desiguais, swaps de forward forward. Todos os recursos que estão disponíveis dentro do FxCoreDetails. Model, componentes comuns para negociações de ponto e frente padrão do FX (descrito anteriormente) podem ser utilizados na descrição de um swap FX também. 8.3.1 Faixa de permuta de FX As pernas próximas e distantes são baseadas em um novo tipo de FxSwapLeg e derivadas de uma perna de Supertipo a partir da qual todas as pernas de troca são estendidas (e não derivadas do Produto como em 4.x). O modelo de opções de câmbio é completamente redesenhado em comparação com o modelo 4.x que foi muito solto com muitos elementos opcionais independentes. Não impôs relações entre elementos. Os tipos de dados básicos utilizados para valores como taxas não apresentaram restrições (por exemplo, poderiam ser negativas). O modelo foi projetado para reunir dados relacionados e muitos elementos foram renomeados de acordo com a convenção de nomenclatura FpML e as recomendações MTF. As opções de câmbio agora são mais consistentes com outros produtos de opções. O tipo FxOption amplia o novo tipo de opção - um tipo que define os recursos comuns das opções - modelo de comprador e vendedor e derivado de um tipo de produto (o tipo de opção pode ser usado para retorcender outros tipos de opções). Ele também inclui estruturas de exercícios separadas para opções padrão europeias e americanas. A estrutura FxOption agora pode ser usada tanto para baunilha quanto para opções de média e barreiras que são representadas em fxOption como recursos e não como produtos separados como em 4.x. A vanilla FxOption identifica um estilo de exercício, a moeda e o montante, e convoca moeda e montante, preço de exercício e informações premium. O prémio é estruturado de forma semelhante a uma moeda trocada para um comércio FX convencional, onde informações de liquidação opcionais para o prémio podem ser anexadas. Além disso, existem procedimentos opcionais associados ao exercício, uma referência de vendas para permitir que a perspectiva do buyerseller seja mais fácil de derivar. Comprei uma compra ou venda de uma chamada, determine que isso representa a taxa de mercado atual para um par de divisas específico. Nota: o componente quotedAs foi removido, pois era um elemento legado realizado nas versões e o grupo achava que era confuso. 8.4.1 Opção FX Exercício Fx A estrutura americana de exercícios inclui suporte adicional para vários exercícios com limites opcionais no tamanho nocional. Amp. De Opções de FX Analistas de Confirmação de Derivados - Francês (MF) Compartilhe esta página com sua rede Compartilhe esta página com sua rede Publique esta página no seu ProfilePublicar esta página no seu perfil Compartilhe sua cução de conteúdo com o ScoopitCompartilhe sua cução de conteúdo com o Scoopit. Compartilhe esta página na primeira rede social chinesa. Compartilhe esta página na primeira rede social chinesa. Sem tempo. Leia e compartilhe esta página mais tarde com BufferNão hora. Leia e compartilhe esta página. Mais tarde com o Buffer O aplicativo conveniente para ler esta página a qualquer momento, até mesmo offline. O aplicativo conveniente para ler esta página a qualquer momento, até mesmo offline. Enviar esta página por e-mail O Grupo BNP Paribas é líder em serviços bancários e financeiros, empregando sobre 184 mil pessoas em 75 países e 5 continentes. BNP Paribas Corporate amp Institutional Banking (CIB) é um dos principais bancos de investimento europeus com liderança global em muitos dos nossos negócios. O BNP Paribas CIB, com cerca de 30 mil funcionários em mais de 57 países, pode lhe oferecer uma carreira emocionante e verdadeiramente global. A Confirmação FXMM é responsável por todas as transações de câmbio, metais preciosos e mercado monetário registradas sob uma das quatro entidades jurídicas (BNPP Paris, BNPP Londres, BPSS, FINAMS) para os departamentos de renda fixa e da ALM Treasury Paris. Eles fornecem gerenciamento e controle de riscos essenciais, preservando e aprimorando os ativos das empresas e sua reputação. Nossos principais clientes são Empresas (grandes empresas de médio porte) e instituições financeiras (bancos internacionais gerais e especializados, fundos de pensão, gestores de fundos, companhias de seguros, bancos centrais e entidades supranacionais). As equipes de produção lidam com todas as transações iniciadas por nossas mesas comerciais em Paris, Londres, Cingapura e Nova York, assegurando que todos os negócios que alimentam os sistemas Back Office sejam confirmados, combinados, anunciados ao nosso tesouro e resolvidos no devido tempo. A equipe é responsável por garantir a integridade e precisão do risco assumido pelas linhas de negócio. Uma ampla gama de produtos são negociados pela mesa de negociação, incluindo opções FX (Vanilla, binários e exóticas), metais e estruturas. A função principal das Equipes de Confirmação é suportar as mesas de negociação e vendas através da correspondência de confirmações físicas eletrônicas e OTC para principalmente todas as opções de amplificação de traders estruturados. As equipes de Confirmações desempenham um papel de controle crítico na reconciliação oportuna de reservas com confirmações de clientes. A equipe também é responsável pela afirmação verbal e escrita dos detalhes do comércio com a maturidade do cliente antes. O time garante que todas as confirmações recebidas são controladas, questões identificadas, reportadas e corrigidas trabalhando em estreita colaboração com comerciantes, pessoas de vendas, TI e departamentos legais. Estamos envolvidos em melhorias de processos, com foco especial no processamento STP e gerenciamento de riscos e controles, novas iniciativas de produtos, desenvolvimento de novos negócios em todas as regiões. Reconcilie as confirmações legais (eletrônicas ou físicas) com base nas definições de ISDA para todos os produtos de Opção e outros Derivados, por exemplo Estratégias de Opção (Barreira, Knock-in Knock-out, Média, Acumulador, Alvos) e Estratégias híbridas. Revisão comercial da reserva interna para garantir que eles estejam de acordo com as documentações recebidas dos clientes. Monitore os fluxos de trabalho para garantir que as confirmações recebidas sejam priorizadas em conformidade e assegure a correspondência atempada das confirmações. Marcação de resolução atempada sobre as confirmações de comércio pendentes Encontre os objetivos de reconciliação dos Reguladores. Identificando discreções financeiras ou jurídicas nas confirmações recebidas. Liaise com as equipes de documentação, Legal, Trading e Sales para concordar com a documentação com Counterparents Resolvendo consultas e exceções, quando necessário, entendendo a importância de uma escalada efetiva. Ligação diária com clientes em discrepâncias e assistência em confirmações para atender às suas necessidades. Responsabilidade diária de confirmação verbal de detalhes de negócios. Ponto De contato para pedidos de UTI (Identificador de Comércio Único) Carregamento regulatório de arquivos diários Revise brechas regulatórias para fornecer análises de comentários e tendências (em particular, análise e remediação de exceções de DTCC) Negociar acordos de confirmação mestre (MCAs) para produtos não entregues (modelos ISDA de baunilha) Com contrapartes. Revisão contínua de processos e controles que garantem um alto nível de gerenciamento de risco Manutenção de relações de trabalho efetivas com o comércio e vendas de Front Office, Legal, Conformidade, TI e outras áreas operacionais em Paris, Montreal ou Cingapura e globalmente através de interações diárias. Licenciado em Finanças, Economia ou equivalente. Fluente em francês (comunicação oral e escrita) Experiência anterior é uma área similar é um conhecimento de mais FX e mercados globais O excelente conhecimento de derivados de OTC, incluindo o ciclo de vida do comércio, é um conhecimento positivo da ISDA ou a documentação física é uma vantagem fluente em inglês (ambos Comunicação oral e escrita) Excelentes habilidades de Excel Excelente comunicação e habilidades interpessoais Capacidade de priorizar as cargas de trabalho amplificador usar uma abordagem pró-ativa para cumprir os prazos Forte habilidades analíticas Ser direcionado, entusiasmado e dinâmico em busca de processos aprimorados, controle de procedimentos de amplificação Controle de amplificador flexível e preciso Com efeito Solucionador de problemas e consenso Construtor